Rolling Forecast in der SAP Analytics Cloud

  • SAP Analytics Cloud

Die heutige Geschäftswelt ist einem ständigen Wandel unterworfen, und unvorhergesehene Ereignisse können die Finanzplanung eines Unternehmens stark beeinflussen. Unternehmen, die an starren Jahresbudgets festhalten, sehen sich oft mit veralteten Zahlen konfrontiert. Ein Ansatz, dies zu vermeiden, ist die Verwendung von Rolling Forecasts.

Was ist ein Rolling Forecast?

Bei einem Rolling Forecast handelt es sich um eine Methode aus der Unternehmensplanung, die kontinuierliche, in die Zukunft gerichtete Einschätzungen liefert, indem der Prognosezeitraum kontinuierlich erweitert wird. Im Gegensatz zum traditionellen Year-To-End Forecast ist der Rolling Forecast nicht auf das aktuelle Geschäftsjahr ausgerichtet, sondern auf einen festen Zeithorizont, z.B. die nächsten 12 Monate. Ist ein Monat oder Quartal abgeschlossen, das Ende des Prognosezeitraums entsprechend verlängert.

Welche Vorteile bietet ein Rolling Forecast?

  • Agilität und Anpassungsfähigkeit: Im Gegensatz zu traditionellen Budgets, die oft veraltet sind, bevor das Jahr überhaupt beginnt, bieten Rolling Forecasts den Unternehmen die Möglichkeit, ihre finanzielle Planung flexibel zu gestalten und schnell auf Veränderungen zu reagieren.
  • Bessere Entscheidungsfindung: Durch die kontinuierliche Aktualisierung der Prognosen mit realen Daten können Führungskräfte fundiertere und aktuellere Entscheidungen treffen.
  • Fokussierung auf die Zukunft: Während traditionelle Budgets oft zu einer Fokussierung auf die Einhaltung der Zahlen führen, erlaubt der Rolling Forecast-Ansatz den Blick auf zukünftige Chancen und Risiken.

Implementierung eines Rolling Forecast in der SAC

Die Konfiguration eines Rolling Forecast Templates ist in der SAP Analytics Cloud in wenigen Schritten möglich. Sie benötigen lediglich ein Planungsmodell, eine User Story und eine Tabelle vom Typ Forecast Layout. Mit den nachfolgenden Einstellungen passen Sie das Rolling Forecast Layout an ihren individuellen Anwendungsfall an:

  • Zeithorizont für die Istdaten: Sie definieren, wie viele Perioden rückblickend angezeigt werden sollen (z.B. Year-To-Date oder die letzten 12 Monate)
  • Zeithorizonts für die Prognose: Sie legen fest, über wie viele Monate oder Jahre sich der Prognosezeitraum erstreckt (z.B. 6 Monate oder bis zum Ende des nächsten Kalenderjahres)
  • Cut-Over-Date: Sie bestimmen, in welchem Monat der Prognosezeitraum beginnt (z.B. aktueller Kalendermonat oder frei wählbar)
rolling forecast SAC
SAP Analytics Cloud: Rolling Forecast

Welche Lizenzen benötigen Sie für dieses Szenario

In der SAP Analytics Cloud gibt es drei Lizenztypen. Diese orientieren sich an verschiedenen Anwendergruppen und unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang. Eine ausführliche Beschreibung des Lizenzmodells habe ich Euch in einem Blog zusammengefasst.

Für die Umsetzung dieses Szenarios haben wir die folgenden Benutzergruppen unterschieden.

Entwickler

Für die Umsetzung eines Rolling Forecasts in der SAP Analytics Cloud ist mindestens ein Entwickler mit einer Planning Professional Lizenz notwendig. Dieser übernimmt insbesondere die folgenden Aufgaben:

  • Erstellung des Planungsmodells
  • Integration der Istkosten aus einem Quellsystem (z.B. SAP BW)
  • Erstellung von Datenaktionen
  • Verwaltung von Benutzern, Teams und Rollen.

Analyst

Für die Analyse der Prognosedaten benötigt ein Analyst lediglich eine Business Intelligence Lizenz. Die Lizenz bietet dem Anwender insbesondere die Funktionen:

  • Konsumieren von Plandaten
  • Kommentierung von Datenpunkten

Planer

Für die Durchführung des Rolling Forecasts benötigen die Anwender keine Planning Professional Lizenz, eine Planning Standard Lizenz ist vollkommen ausreichend. Diese Lizenz bietet Ihnen die folgenden Funktionen:

  • Eingabe von Plandaten
  • Ausführung von Datenaktionen
  • Erstellung von neuen Planversionen
  • Pflege von Datensperren
  • Erstellung von neuen Stammdaten

Fazit:

Die SAP Analytics Cloud bietet den Rolling Forecast als Standardfunktionalität an, was den Implementierungsaufwand erheblich reduziert. Die Konfiguration ist sehr anwenderfreundlich und einfach in der Handhabung.

SAP bietet eine kostenlose 90-Tage-Testversion der SAP Analytics Cloud an.

Sie möchten mehr über die Planungsmöglichkeiten in der SAP Analytics Cloud erfahren oder benötigen Unterstützung bei einer konkreten Fragestellung? Kontaktieren Sie uns gerne!

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Daniel Polzin

Ich bin SAP BI Architekt und Geschäftsführer bei Wedobi. Mein Spezialgebiet sind Reporting- und Planungsanwendungen im SAP Business Warehouse und in der SAP Analytics Cloud. In meiner Freizeit lese ich gerne und fahre Rennrad. Wenn du Fragen zu diesem Blog hast, kannst du mich gerne kontaktieren.

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